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Anlage KAP

Anlage KAP-INV

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EZB-Kurse

Interactive Brokers Flex Query in deutsche Steuerwerte umwandeln

Themis Tax

Lade eine anonymisierte Flex Query hoch und erhalte eine nachvollziehbare Auswertung für Anlage KAP, KAP-INV und SO. Name, echte Accountnummer und Broker-Zugangsdaten sind nicht erforderlich; der Browser prüft vor dem Upload lokal auf direkt identifizierende Treffer.

Flex Query hochladen Freiwillig spenden

Keine Broker-Zugangsdaten
Anonymisierte Datei reicht
Keine Paywall
Keine Steuerberatung
Nutzung auf eigene Verantwortung

Kostenlos und datensparsam

Alles kostenlos. Anonymer Upload genügt.

Das Tool soll dieselben Kernprobleme lösen wie etablierte IBKR-Steuertools: FIFO, FX, Vorabpauschale, Quellensteuer, Optionen, Futures, CFDs, Kapitalmaßnahmen und prüfbare Reports. Der Unterschied: kein Tarifmodell, keine Transaktionslimits, kein Broker-Login und keine echte Accountnummer im Upload.

Ablauf

Vier Schritte bis zur Auswertung

Flex Query exportieren

Die Website zeigt, welche IBKR-Sektionen für Trades, Cash, Dividenden, Quellensteuer, FX-Lots, Positionen und Kapitalmaßnahmen benötigt werden.

Upload mit Schutzcheck

Der Browser prüft lokal auf direkt identifizierende Daten. Falls Treffer gefunden werden, kannst du sie per Klick anonymisieren, bevor die Datei hochgeladen wird.

Prüfen und klassifizieren

Der Upload-Check erkennt fehlende Felder, falsche Zeiträume, ungewöhnliche Instrumente und Fonds, die Review brauchen.

Report erstellen und runterladen

Nach dem Review berechnet Themis Tax den Report. PDF, XLSX, CSV und JSON zeigen Summen, Formularwerte, Detailtabellen, Warnungen und Audit-Trail.

IBKR Export

Vor dem Upload: Activity Flex Query als XML exportieren

Erstelle im IBKR Client Portal eine Activity Flex Query im XML-Format für das Steuerjahr 2025 und für jedes relevante Vorjahr. Die Details sind ausklappbar, damit der Upload im Mittelpunkt bleibt. Der Sprachschalter bezieht sich nur auf die Sprache deiner IBKR-Oberfläche und die dort sichtbaren Bezeichnungen.

IBKR-Oberfläche

Performance & Reports → Flex Queries öffnen.
Neue Activity Flex Query erstellen, Format XML.
Beim Start Custom Date Range wählen.
Für 2025: 01.01.2025 bis 31.12.2025 exportieren.
Für relevante Vorjahre jeweils eine eigene Jahresdatei exportieren.

Exakte Einstellungen und Abschnitte anzeigen

Allgemeine Konfiguration

Date Format: yyyyMMdd
Time Format: HHmmss
Date/Time Separator: ;
Profit and Loss: Default

Schlank halten

Include Canceled Trades?: No
Include Currency Rates?: No
Display Account Alias in Place of Account ID?: No
Breakout by Day?: No
Summary zusätzlich?: No, wenn Detail, Lot, Lots oder Executions verfügbar ist

Empfohlene Abschnitte in IBKR-Reihenfolge
IBKR-Abschnitt	Option/Detaillevel	Warum er wichtig ist
`Cash Transactions`	Detaillevel: `Detail`; Felder: `Select All`; `Summary`: nicht auswählen	Dividenden, Zinsen, Quellensteuer, Gebühren und Cash-Buchungen.
`Change in Dividend Accruals`	Detaillevel: `Detail`; Felder: `Select All`; `Summary`: nicht auswählen	Kontroll- und Detaildaten für Dividendenabgrenzungen und Ausschüttungen.
`Corporate Actions`	Detaillevel: `Detail` und `Closed Lots` auswählen; Felder: `Select All`; `Summary`: nicht auswählen	Splits, Spin-offs, Mergers, Return of Capital und Review-Fälle.
`Forex Balances`	Detaillevel: `Lots` auswählen; Felder: `Select All`; `Summary`: nicht auswählen	Offene Fremdwährungs-Lots zum Stichtag.
`Forex P/L Details`	Detaillevel: `Transactions` und `Closed Lots` auswählen; Felder: `Select All`; `Summary`: nicht auswählen	Einzelne FX-Buchungen, IBKR-FX-Lot-Evidenz und Plausibilisierung von Fremdwährungsgewinnen.
`Transfers`	Detaillevel: `Transfer`; zusätzlich `Lot`, falls IBKR Lot-Transfers anbietet; Felder: `Select All`; `Summary`: nicht auswählen	Depot-/Cash-Transfers und migrierte Bestände.
`Open Positions`	Detaillevel: `Lot`; Felder: `Select All`; `Summary`: nicht auswählen	Offene Lots und historische FIFO-Anfangsbestände.
`Option Exercises, Assignments and Expirations`	Detaillevel: `Detail`; Felder: `Select All`; `Summary`: nicht auswählen	Ausübung, Zuteilung und Verfall von Optionen.
`Trades`	Detaillevel: `Executions` auswählen; `Orders` nur, wenn `Executions` nicht verfügbar ist; Felder: `Select All`; kein `Summary` oder zusätzliches `Closed Lots`	Käufe, Verkäufe, Optionen, Futures/CFDs, Gebühren, Währung, ISIN/ConID. `Closed Lots` hier nicht auswählen, weil Themis Tax FIFO selbst berechnet.

Relevante Jahre

Lade für alle Jahre, die für deine Auswertung relevant sind, jeweils eine separate Activity Flex Query hoch. Das betrifft insbesondere Jahre mit Käufen, Transfers, Fonds-/ETF-Bestand, Ausschüttungen oder Vorabpauschalen, die für Verkäufe im Steuerjahr noch relevant sein können. Nur so können FIFO, Anschaffungskosten, historische FX-Lots und bereits berücksichtigte Vorabpauschalen nachvollziehbar einbezogen werden.

Open Performance & Reports → Flex Queries.
Create a new Activity Flex Query, format XML.
When running it, choose Custom Date Range.
For 2025: export Jan 1, 2025 through Dec 31, 2025.
For relevant prior years, export one separate annual file per year.

Show exact settings and sections

General configuration

Date Format: yyyyMMdd
Time Format: HHmmss
Date/Time Separator: ;
Profit and Loss: Default

Keep it lean

Include Canceled Trades?: No
Include Currency Rates?: No
Display Account Alias in Place of Account ID?: No
Breakout by Day?: No
Select Summary in addition?: No when Detail, Lot, Lots or Executions is available

Recommended sections in IBKR order
IBKR section	Option/detail level	Why it matters
`Cash Transactions`	Detail level: `Detail`; fields: `Select All`; `Summary`: do not select	Dividends, interest, withholding tax, fees and cash bookings.
`Change in Dividend Accruals`	Detail level: `Detail`; fields: `Select All`; `Summary`: do not select	Detail and reconciliation data for dividend accrual changes and distributions.
`Corporate Actions`	Detail level: select `Detail` and `Closed Lots`; fields: `Select All`; `Summary`: do not select	Splits, spin-offs, mergers, return of capital and review cases.
`Forex Balances`	Detail level: select `Lots`; fields: `Select All`; `Summary`: do not select	Open foreign-currency lots at the report date.
`Forex P/L Details`	Detail level: select `Transactions` and `Closed Lots`; fields: `Select All`; `Summary`: do not select	Individual FX bookings, IBKR FX lot evidence and reconciliation of foreign-currency gains.
`Transfers`	Detail level: `Transfer`; additionally select `Lot` if IBKR offers lot transfers; fields: `Select All`; `Summary`: do not select	Portfolio/cash transfers and migrated positions.
`Open Positions`	Detail level: `Lot`; fields: `Select All`; `Summary`: do not select	Open lots and historical FIFO starting positions.
`Option Exercises, Assignments and Expirations`	Detail level: `Detail`; fields: `Select All`; `Summary`: do not select	Option exercise, assignment and expiration events.
`Trades`	Detail level: select `Executions`; use `Orders` only if `Executions` is unavailable; fields: `Select All`; no `Summary` or additional `Closed Lots`	Buys, sells, options, futures/CFDs, fees, currency, ISIN/ConID. Do not select `Closed Lots` here because Themis Tax calculates FIFO itself.

Relevant years

Upload one separate Activity Flex Query for every year relevant to your report. This includes years with buys, transfers, fund/ETF holdings, distributions or deemed fund distributions that may still matter for sales in the tax year. This is needed so FIFO, acquisition costs, historical FX lots and already recognized deemed fund distributions can be included traceably.

Workflow

Steuerreport erstellen

1 Upload
2 Klassifizierung
3 Lots & Währungen
4 Erträge & Steuern
5 Berechnung

Schritt 1

Flex Query hochladen

Wähle das Steuerjahr, prüfe die Dateien lokal auf direkt identifizierende Treffer und starte danach den Upload.

Steuerjahr

Aktuell ist nur das Steuerjahr 2025 freigeschaltet.

Flex Query XML- oder CSV-Dateien

Du kannst die Flex Query bereits anonymisiert hochladen. Wenn keine direkt identifizierenden Treffer sichtbar sind, reicht diese Datei aus; der lokale Check ist nur die zusätzliche Schutzschicht.

Keine Dateien ausgewählt oder Dateien hierher ziehen

Keine Datei ausgewählt.

Ich verstehe, dass Themis Tax keine Steuerberatung leistet, keine Gewähr übernimmt und die Nutzung auf eigene Verantwortung erfolgt.

Schritt 2

Positionen klassifizieren

Prüfe zuerst Positionen, Investmentfonds und Corporate Actions. Diese Annahmen steuern die spätere FIFO- und Reportlogik.

Bereits erstellten Report wiederfinden

Füge den Report-Code ein, um einen noch gespeicherten Report erneut abzurufen.

Report-Code

Feature-Abdeckung

Gebaut für echte IBKR-Depots

Steuerformulare

Anlage KAP, KAP-INV und SO mit formularnahen Werten und Erklärungen.

FIFO und Lots

Käufe, Teilverkäufe, offene Lots und realisierte Lots rückverfolgbar.

FX und EZB-Kurse

Fremdwährungsgewinne, FX-Lots und dokumentierte EUR-Umrechnung.

Fonds und ETFs

Automatische Klassifizierung für Standardfonds, Review für unklare Fälle.

Vorabpauschale

Basiszins, Kappung, Ausschüttungen, Haltemonate und Verkaufsanpassung.

Optionen

Prämien, Verfall, Glattstellung, Ausübung und Assignment im Audit.

Futures und CFDs

Von Anfang an als Kernumfang geplant, inklusive Währung und Gebühren.

Kapitalmaßnahmen

Splits, Spin-offs, Mergers und Return of Capital mit Review-Pfad.

Quellensteuer

Einbehaltene und potenziell anrechenbare Quellensteuer je Zahlung.

Mehrere Accounts

Accountgruppen, Teilauswertungen und konsolidierte Summen als Zielbild.

Preview und YTD

Unterjährige Sicht mit klarer Kennzeichnung als vorläufiger Stand.

Report-Bundle

PDF für Menschen, XLSX/CSV für Review, JSON für reproduzierbare Daten.

Datenschutz

Lokale Schutzprüfung vor dem Upload

Themis Tax ist so gebaut, dass du anonym bleiben kannst: Du brauchst kein Nutzerkonto, keine Broker-Zugangsdaten und keine echte Accountnummer im Upload. Eine bereits anonymisierte Flex Query reicht.

Die Cloud braucht deine steuerlichen Transaktionsdaten, aber nicht deinen Namen, deine echte IBKR-Accountnummer oder andere direkt personenbezogene Header-Daten. Deshalb prüft der Browser diese Felder lokal beim Upload und bietet dir bei Treffern eine Ein-Klick- Anonymisierung an.

Wichtig: ISINs, Transaktionen, Preise, Mengen, Daten, Beträge, Währungen und Instrumentdetails bleiben erhalten, weil sie für die Berechnung notwendig sind. Auch ohne direkt identifizierende Daten bleiben Finanzdaten sensibel. Lade nur Daten hoch, die für die Berechnung nötig sind.

Name lokal geprüft

Accountnummer lokal geprüft

Anonymisierte Datei reicht

PII-Treffer anonymisierbar

Keine Broker-Logins

HTTPS/TLS-verschlüsselte Übertragung

Upload-Löschung nach 7 Tagen

Report-Löschung nach 14 Tagen

Zur vollständigen Datenschutzerklärung

Kostenlos

Keine Preise, keine Tiers, keine Paywall

Dieses Tool ist ein Hobbyprojekt und soll für alle kostenlos bleiben. Spenden über PayPal werden dankbar angenommen, weil mir Kosten für Cloud-Hosting, Speicher, Datenquellen und die Arbeit an Sonderfällen entstehen. Wer nicht spenden kann oder will, bekommt trotzdem denselben Funktionsumfang.

PayPal

Wichtige Hinweise

Nutzung auf eigene Verantwortung

Keine Steuerberatung

Das Tool ist eine technische Rechen- und Aufbereitungshilfe. Es gibt keine individuellen steuerlichen Empfehlungen, optimiert keine Steuererklärung und ersetzt keine Prüfung durch dich, einen Steuerberater oder das Finanzamt.

Upload selbst prüfen

Du bist selbst dafür verantwortlich, die lokale PII-Prüfung ernst zu nehmen, Treffer vor dem Upload zu bereinigen und nur Dateien hochzuladen, bei denen du mit den verbleibenden Daten einverstanden bist.

Keine Gewähr

Die Berechnungen können Fehler enthalten, insbesondere bei unklaren Brokerdaten, Kapitalmaßnahmen, Fondsklassifizierung, CFDs, Futures oder fehlender Historie.

Eigene Gefahr

Nutzung, Upload und Weiterverwendung der Reports erfolgen auf eigene Gefahr. Prüfe alle Ergebnisse, Warnungen und Review-Hinweise, bevor du Werte in eine Steuererklärung übernimmst.

Daten bleiben sensibel

Auch ohne Name und Accountnummer enthalten Flex Queries Finanzdaten wie Transaktionen, ISINs, Mengen, Preise, Währungen und Zeitpunkte. Lade nur hoch, was für die Berechnung nötig ist.

Keine ELSTER-Übermittlung

Themis Tax übermittelt keine Steuererklärung und reicht keine Daten beim Finanzamt ein. Du entscheidest selbst, ob und wie du Werte in deine Erklärung übernimmst.

Keine Verbindung zu IBKR

Das Projekt ist unabhängig und steht in keiner Verbindung zu Interactive Brokers oder Introducing Brokern. Es werden keine Broker-Zugangsdaten benötigt.

FAQ

Häufige Fragen

Ist das Steuerberatung?

Nein. Das Tool bereitet IBKR-Daten technisch und regelbasiert auf. Alle Ergebnisse müssen geprüft werden; bei Zweifeln gehört ein Steuerberater dazu.

Muss ich Fondsdaten als CSV hochladen?

Nein, das soll für Web-Nutzer nicht erforderlich sein. Standardfonds werden automatisch gesucht; unsichere Klassifizierungen landen im Review.

Werden CFDs und Futures unterstützt?

Ja, sie gehören zum geplanten Kernumfang. Unklare Kontrakte oder fehlende IBKR-Felder werden sichtbar markiert.